I.外汇与汇率

　　通汇合约 Agency Agreement

　　通汇银行 Correspondent Bank

　　商业汇票 Commercial Bill of Exchange

　　银行支票 Banker's Check

　　国外汇票 Foreign Bill of Exchange

　　关键货币 Key Currency

　　汇率 Exchange Rate

　　直接标价法 Direct Quotation

　　间接标价法 Indirect Quotation

　　汇价点 Point

　　买入汇率 Buying Rate

　　卖出汇率 Selling Rate

　　中间汇率 Medial Rate

　　现钞汇率 Bank Note Rate

　　即期汇率 Spot Rate

　　远期汇率 Forward Rate

　　基本汇率 Basic Rate

　　套算汇率 Cross Rate

　　固定汇率 Fixed Rate

　　浮动汇率 Floating Rate

　　可调整的钉住 Adjustable Peg

　　单一汇率 Single Rate

　　复汇率 Multiple Rate

　　贸易汇率 Commercial Rate

　　金融汇率 Financial Rate

　　交叉汇率 Cross Rate

　　远期差额 Forward Margin

　　升水 Premium

　　贴水 Discount

　　平价 At Par

　　固定汇率制度 Fixed Exchange Rate System

　　金本位 Gold Standard

　　纸币 Paper Money

　　贴现率 Discount Rate

　　浮动汇率制度 Floating Exchange Rate System

　　自由浮动汇率 Freely Floating Exchange Rate

　　管理浮动汇率 Managed Floating Exchange Rate

　　单独浮动汇率 Single Floating Exchange Rate

　　联合浮动汇率 Joint Floating Exchange Rate

　　钉住汇率制 Pegged Exchange Rate

　　区域性货币一体化 Regional Monetary Integration

　　欧洲货币体系 European Monetary System (EMS)

　　欧洲货币单位 Eutopean Currency Unit (ECU)

　　欧洲货币联盟 European Monetary Union

　　含金量 Gold Content

　　铸币平价 Mint Par

　　黄金输送点 Gold Point

　　官方储备 Official Reserve

　　外汇管制 Foreign Exchange Control

　　II.外汇交易

　　即期外汇交易 Spot Exchange Transaction

　　远期外汇交易 Forward Exchange Transaction

　　交割日固定的远期外汇交易 Fixed Maturity Forward Transaction

　　选择交割日的远期交易(择期交易) Optional Forward Transaction

　　掉期交易 Swap

　　即期对远期掉期 Spot-Forward Swap

　　即期对即期掉期 Spot-Spot Swap

　　远期对远期掉期 Forward-Forward Swap

　　地点套汇 Space Arbitrage

　　直接套汇(两角套汇) Direct Arbitrage (Two Points Arbitrage)

　　间接套汇(三角套汇) Indirect Arbitrage (Three Points Arbitrage)

　　时间套汇 Time Arbitrage

　　现代套汇交易 Cash Against Currency Future

　　套利 Interest Arbitrage

　　非抵补套利 Uncovered Arbitrage

　　非抵补利差 Uncovered Interest Differential

　　抵补套利 Covered Arbitrage

　　期货 Futures

　　期货交易 Futures Transaction

　　国际货币市场 International Monetary Market (IMM)

　　伦敦国际金融期货交易所 London International Financial Futures Exchange (LIFFE)

　　“逐日盯市”制度 Market-to-Market

　　期权 Options

　　外汇期权 Foreign Currency Options

　　协议价格 Strike Price

　　敲定价格 Exercise Price

　　期权费/权力金 Premium

　　期权到期日 Expiration Date

　　美式期权 American Options

　　欧式期权 European Options

　　看涨期权(买权,买入期权) Call Options

　　期权买方 Call Buyer

　　期权卖方Call Seller/Writer

　　看跌期权(卖权,卖出期权) Put Options

　　期权协议价格 Strike Price

　　敲定价格(履约价格) Exercise Price

　　期权费(期权权利金,保险费) Premium

　　期权保证金 Margins

　　期权内在价值 Intrinsic value

　　价内期权 In the Money

　　价外期权 Out of the Money

　　平价期权 At the Money

　　期权时间价值 Time value

　　易变性 Volatility

　　III.国际收支

　　国际收支 Balance of Payments

　　国际货币基金组织 International Monetary Fund

　　国际收支平衡 Balance of Payments Statement

　　经常项目 Current Account

　　贸易收支 Goods

　　劳务收支 Service

　　单方面转移收支 Unilateral Transfer

　　资本项目 Capital Account

　　长期资本 Direct Investment

　　热钱/游资 Hot Money

　　平衡项目(储备项目/结算项目) Balancing or Settlement Account

　　官方储备 Official Reserves

　　自主性交易 Autonomous Transaction

　　调节性交易 Accommodating Transaction

　　事前交易 Ex-ante Transaction

　　事后交易 Ex-post Transaction

　　国际收支顺差 Balance of Payments Surplus

　　国际收支逆差 Balance of Paymentd Deficit

　　贸易差额 Trade Balance

　　经常项目差额 The Current Account Balance

　　IV.外汇风险管理

　　外汇风险 foreign Exchange Exposure

　　获得利益 Gain

　　遭受损失 Loss

　　交易风险 Transaction Exposure

　　营业风险 Operation Exposure

　　转换风险 Translation Exposure

　　经济风险 Economic Exposure

　　竞争风险 Competitive Exposure

　　借款法 Borrowing

　　投资法 Investing

　　借款-即期合同-投资法 Borrow-Spot-Invest

　　提前收付-即期合同-投资法 Lead-Spot-Invest

　　提前或延期结汇 Leads & Lags

　　资产负债表保值法 Balance Sheet Hedge

　　资金部主管 Treasury Head

　　首席交易员 Chief Dealer

　　交易主任 Senior Dealer

　　交易员 Dealer

　　助理交易员 Assistant Dealer

　　当日平盘 Day Trade

　　隔夜敞口 Over Night

　　交易单 Dealing Slip

　　交易后线 Settlement Office

　　汇付 Remittance

　　电汇 Telegraphic Transfer,T/T

　　信汇 Mail Transfer,M/T

　　票汇 Demand Draft,D/D

　　托收 Collection

　　光票托收 Clean Collection

　　跟单托收 Documentary Collection

　　付款交单 Documents against Payment,D/P

　　承兑交单 documents against Acceptance,D/A

　　信托收据 Trust Receipt,T/P

　　信用证 Credit;Letter of Credit,L/C

　　银行保函 Letter of Guarantee,L/G

　　即期保函统一规则 Uniform Rules for Demand Guarantee

　　投标保函 Tender Guarantee

　　履约保函 Performance Guarantee

　　退款保函 Guarantee for Refund of Advance Payment

　　定金 Down Payment

　　还款保函 Repayment Guarantee

　　保留款保函 Retention Money Guarantee

V.国际融资方式

　　商业票据 Commercial Paper (CP)

　　短期国库券 Treasury Bill (T. Bill/Bill)

　　出价收益率(买入收益率) Bid Yield

　　要价收益率(卖出收益率) Asked Yield

　　大额可转让定期存单 Negotiable Certificate of Deposit (CD)

　　息票率 Coupon Rate

　　贴现Discount

　　贴现利息 Discount Charges

　　贴现市场Discount Market

　　票据经纪人 Bill Broker

　　贴现商 Bill Dealer

　　票据商 Note Dealer

　　贴现公司 Discount Houses

　　承兑公司 Acceptance Houses

　　平价发行 At Par

　　溢价发行 At Premium

　　低价发行 At Discount

　　外国债券 Foreign Bond

　　扬基债券 Yankee Bond

　　欧洲债券 Eurobond

　　股票 Stock

　　普通股 Common Share

　　优先股 Preferred Share

　　证券存托凭证 Depositary Receipt (DR)

　　美国存托凭证 American Depositary Receipt (ADR)

　　全球存托凭证 Global Depositary Receipt (GDR)

　　VI.国际储备与外债

　　国际储备 International Reserves

　　黄金储备 Monetary Gold

　　外汇储备 Foreign Exchange Reserves

　　特别提款权 Special Draw Right, SDR

　　VII.国际信货

　　储备部分贷款 Reserve Tranche

　　第一档信货部分贷款 First Credit Tranche

　　高档信货部分贷款 Higher Credit Tranche

　　出口波动补偿信贷Compensatory Financing Facility

　　缓冲库存贷款 Buffer Stock Finacing

　　石油贷款 Oil Facility

　　中期贷款 Extended Facility

　　信托基金Trust Fund

　　补充贷款 Supp;ementary

　　维特芬贷款 The Witteveen Facility

　　扩大贷款 Enlarged Access Policy

　　世界银行 World Bank

　　国际复兴开发银行 International Bank for Reconstruction and Development,IBRD

　　国际开发协会 International Development Association,IDA

　　信贷 Credit

　　国际金融公司 International Finance Corporation,IFC

　　政府贷款 Government Loan

　　银行间同业拆借 Inter-bank Offer

　　伦敦银行同业拆放利率 London Inter-Bank Offered Rate,LIBOR

　　新加坡银行间同业拆放利率 Singapore Inter-Bank Offered Rate,SIBOR

　　香港银行间同业拆放利率 Hongkong Inter-Bank Offered Rate,HIBOR

　　出口信贷 Export Credit

　　卖方信贷 Supplier Credit

　　买方信贷 Buyer Credit

　　中长期票据收买业务(福费廷) Forfiting

　　卖断 Out-right Sell

　　混合贷款 Mixed Loan

　　VIII.国际金融市场

　　货币市场 Currency Market

　　国际资本市场 International Capital Market

　　银行中长期贷款 Bank‘s Medium Term and Long Term Loan

　　国际黄金市场Gold Market

　　Ⅸ.国际金融电子化

　　银行自动柜员机 Automatic Teller Machine, ATM

　　在线网络金融服务 Online Financial Services

　　销售点终端 Point of Sales, POS

　　电子货币 Electronic Money

　　万事达信用卡 Master Card

　　电子信用卡 Electronic Credit Card

　　电子钱夹 Electronic Purse

　　智能卡 Intellectual Card, IC卡

　　电子支票 Electronic Check

　　电子现金 Electronic Cash, E-cash

　　电子钱包 Electronic Wallet

　　环球银行间金融电讯系统 the Society for World Interbank Financial Telecommunications, SWIFT

　　美国纽约票据交换所银行间支付系统 the Clearing House Interbank Payments System, CHIPS

　　伦敦票据交换所自动支付系统 the Clearing House Automated Payments System.CHAPS

　　电子商务 Electronic Commerce,EC

　　网络银行 Internet Bank

　　现金管理系统 Cash Management System,CMS

　　增值网 value Added Networks, VAN

　　自动付费系统 automated Payment System, APS

　　CA中心网站 Certificate Authority, CA中心

　　商户对顾客商务模式 Business to Customer, B-C

　　商户对商户商务模式 business to Business, B-B

　　网上投资 Online Investment

　　AAA服务 Anytime Anywhere Anyway(任何时间,任何地方,任何方式)

　　三中卡的缩写 Europay、Mondexcard、Visa，EMV96

　　SET协议 Secure Electronic Transaction

劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时
花开堪折直须折，莫待无花空折枝

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